Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |