Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QB0 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDJ4 | $38K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385ED1 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HF6 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAT3 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U68 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELG9 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NT3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAM8 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CX5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BD5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACS5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLH9 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VL3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $37K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2R5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269N53 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWZ5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TG1 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B54 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HC3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PL0 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876E3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GH9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CV9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHP6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PED6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224D63 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736K71 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707V75 | $36K | 0,03 | 35.000 | STIV | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158K8 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UF4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT62 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RCK3 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $36K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KBA0 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU78 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846H4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Cincinnati City School District | 172252A73 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TNR9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |