Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |