Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4D1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546X5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE38 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HH2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NHY4 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WK50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JEL8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SAM8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLZ5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YT5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AF5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LG6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Poway Redevelopment Agency Successor Agency | 738798AX5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TE8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFT0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K35 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHY5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663SA0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L34 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZM7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C42 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RF50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEN7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGC1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMA3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XL0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAG1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QB3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F30 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H34 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAK2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6F2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199J93 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TSR3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JQ0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AHD7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |