Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AGS4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDH8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CZ0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG94 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VZ2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHY7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCA1 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876F0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PK6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH44 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705T7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201475Y4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEH6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRF5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTE4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR50 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864DR1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S50 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BH7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957J7 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832N8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TJ5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2F4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAN4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKX1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565K99 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4B1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TQ8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 718846AZ1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RDQ6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| El Paso County School District No. 2 Harrison | 283371PW6 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NS5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJZ9 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CMX2 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N51 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKX5 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY77 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MV8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BR8 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PMR9 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHB1 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186X4 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |