Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769LK3 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364C2 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XG2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VM2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005C48 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LK0 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize | 815670ND2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165TRJ6 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593B27 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXX1 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825GQ2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578EME4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE28 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Blount TN | 095167TB8 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449QV7 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MEH4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234K2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Imperial Irrigation District Electric System Revenue | 452650GE8 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650035U63 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CN2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYW7 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CA56 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272E21 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TAQ4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJV9 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204S38 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RXD3 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AV5 | $23K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EQ3 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education | 880178CT3 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RW7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AJ1 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417JP2 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NN0 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137NC5 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QE7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954C9 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PK6 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H91 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JN7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SRZ5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKU6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TF7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GD8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |