Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |