Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |