Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Houston | 914302JV7 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F63 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Y39 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N54 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $106K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523974U7 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ96 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYS6 | $106K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z63 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MQ3 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WH4 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RH5 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X85 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PK3 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RR8 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PL5 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XA6 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957Z1 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SG2 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBL0 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHM3 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAP9 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A74 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Y7 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX26 | $103K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $103K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG78 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRN7 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYL4 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYL9 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |