Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0,09 | 40.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0,08 | 40.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0,08 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0,08 | 40.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |