Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |