Northern Funds (TAXT)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne

Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.

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Performance Stand 19. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
YTD ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
Max seit 19. August 2025 ▲ +1,53% —
Volatilität 1J
3,10%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
0,89

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$11.3M
Quartalsende Mär 2026
+$26.9M
Letzte 9 Monate
+$38.2M

Jul 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Oklahoma Industries Authority 67910FAF1 $43K 0,08 40.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QW5 $43K 0,08 40.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H3M2 $43K 0,08 45.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF40 $43K 0,08 40.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $43K 0,08 40.000 DBT US
Clark County School District 181059N93 $43K 0,08 40.000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0,08 40.000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AP3 $42K 0,08 40.000 DBT US
Long Island Power Authority 542691DJ6 $42K 0,08 40.000 DBT US
County of Wake NC 930876FJ1 $42K 0,08 45.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB77 $42K 0,08 40.000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $42K 0,08 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225KW5 $42K 0,08 40.000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102NK9 $42K 0,08 45.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $42K 0,08 40.000 DBT US
City of Memphis TN 586145U51 $42K 0,08 45.000 DBT US
State of Minnesota 60412AXX6 $41K 0,08 40.000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority 592090JZ8 $41K 0,08 40.000 DBT US
State of Washington 93974D4H8 $41K 0,08 40.000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035UE3 $41K 0,08 40.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CEX3 $41K 0,08 40.000 DBT US
Horry County School District/SC 440673K67 $41K 0,08 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XH7 $41K 0,08 40.000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894F4 $40K 0,08 40.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $40K 0,08 35.000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNZ4 $39K 0,08 35.000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co. 71783MDA0 $39K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067CG1 $39K 0,07 40.000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GN63 $39K 0,07 35.000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517LP0 $39K 0,07 40.000 DBT US
State of North Carolina 65829QEG5 $39K 0,07 40.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHQ1 $38K 0,07 35.000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAW3 $38K 0,07 35.000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XJE3 $38K 0,07 35.000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABR5 $38K 0,07 35.000 DBT US
State of Colorado 196711SD8 $38K 0,07 35.000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GK82 $38K 0,07 35.000 DBT US
County of Harris TX 414005N46 $38K 0,07 35.000 DBT US
State of Maine 56052AD29 $38K 0,07 35.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $37K 0,07 35.000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R47 $37K 0,07 35.000 DBT US
Collin County Community College District 194741HL1 $37K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $37K 0,07 35.000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $37K 0,07 35.000 DBT US
City of New York NY 64966SKV7 $37K 0,07 35.000 DBT US
State of Illinois 452153NZ8 $37K 0,07 35.000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEK0 $37K 0,07 35.000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663QW4 $37K 0,07 35.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFG5 $37K 0,07 35.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364D0 $37K 0,07 35.000 DBT US
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $51.265.249 94,46% 991.495 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,36% 35.315 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,70% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,48% 5.033 Aktien 30. Juni 2026

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