Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |