ALPS ETF Trust (REIT)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000070441 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,34
Stand 10. März 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
1-Tages-Veränderung
$23,40 – $29,13
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $52.4M
- Bestände
- 31
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,3
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,68% | — |
| 3M | ▲ +7,86% | — |
| 6M | ▲ +5,80% | — |
| YTD | ▲ +7,89% | — |
| 1Y | ▲ +3,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +12,38% | — |
- Volatilität 1J
- 15,98%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,27
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$3.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $5.2M | 9,98 | 4.896 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.8M | 9,25 | 33.769 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $4.7M | 8,88 | 22.666 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.4M | 4,56 | 11.647 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.2M | 4,23 | 8.123 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 3,59 | 81.889 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.9M | 3,59 | 6.187 | EC | US |
| Avalonbay Communities Inc | 053484101 | $1.8M | 3,43 | 9.852 | EC | US |
| Caretrust Reit Inc | 14174T107 | $1.7M | 3,29 | 42.240 | EC | US |
| Sabra Health Care Reit Inc | 78573L106 | $1.7M | 3,24 | 85.332 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.7M | 3,18 | 56.927 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.6M | 3,15 | 8.676 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $1.6M | 3,12 | 57.859 | EC | US |
| Macerich Co/the | 554382101 | $1.5M | 2,88 | 66.935 | EC | US |
| Inventrust Properties Corp | 46124J201 | $1.4M | 2,71 | 42.884 | EC | US |
| Wp Carey Inc | 92936U109 | $1.3M | 2,48 | 17.470 | EC | US |
| Cubesmart | 229663109 | $1.3M | 2,40 | 31.396 | EC | US |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 29472R108 | $1.2M | 2,26 | 19.159 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.2M | 2,23 | 40.107 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $1.2M | 2,20 | 37.745 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 2,14 | 6.001 | EC | US |
| Gaming And Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.1M | 2,05 | 22.835 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.1M | 2,01 | 51.985 | EC | US |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 09264B107 | $1.0M | 2,00 | 48.466 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $1.0M | 1,95 | 15.525 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $960K | 1,83 | 35.824 | EC | US |
| Lxp Industrial Trust | 529043408 | $811K | 1,55 | 15.705 | EC | US |
| Bxp Inc | 101121101 | $807K | 1,54 | 13.443 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $798K | 1,52 | 16.067 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $766K | 1,46 | 48.796 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $692K | 1,32 | 691.820 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
96,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellsworth Advisors, LLC | $4.879.898 | 56,87% | 159.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $960.453 | 11,19% | 31.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $651.493 | 7,59% | 21.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $503.088 | 5,86% | 16.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $303.797 | 3,54% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $268.383 | 3,13% | 8.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $253.762 | 2,96% | 8.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $234.845 | 2,74% | 7.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $223.291 | 2,60% | 7.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $93.290 | 1,09% | 3.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69.083 | 0,81% | 2.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61.914 | 0,72% | 2.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24.108 | 0,28% | 794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20.449 | 0,24% | 674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $18.228 | 0,21% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $7.999 | 0,09% | 293 | Aktien | 31. März 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.311 | 0,07% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $82 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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