ETF Opportunities Trust (XRPR)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091614 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $52.3M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -73,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,3
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.4M
- Letzte 9 Monate
- +$125.4M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58,72 | 23.317.382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39,46 | 427.680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75.322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171,94 | -89.864.775 | RA | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.850.183 | 35,49% | 215.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943.800 | 18,10% | 110.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582.844 | 11,18% | 65.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338.129 | 6,49% | 39.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260.523 | 5,00% | 30.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.555 | 4,13% | 25.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172.287 | 3,30% | 20.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113.642 | 2,18% | 10.303 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Designs Corp | $110.829 | 2,13% | 10.048 | Aktien | 31. März 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107.996 | 2,07% | 12.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107.996 | 2,07% | 12.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97.973 | 1,88% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $96.714 | 1,86% | 11.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69.987 | 1,34% | 8.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59.056 | 1,13% | 6.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34.355 | 0,66% | 4.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.015 | 0,29% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.136 | 0,25% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6.435 | 0,12% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.153 | 0,08% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.771 | 0,05% | 323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.745 | 0,05% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.360 | 0,05% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.188 | 0,04% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.837 | 0,04% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,01% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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