REX-OSPREY XRP ETF (XRPR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +48,53% | · |
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | · | $30.7M | 58,72 | 23.317.382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $20.6M | 39,46 | 427.680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75.322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | · | -$89.9M | -171,94 | -89.864.775 | RA | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.850.183 | 36,78% | 215.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943.800 | 18,76% | 110.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582.844 | 11,59% | 65.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338.129 | 6,72% | 39.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260.523 | 5,18% | 30.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.555 | 4,29% | 25.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172.287 | 3,43% | 20.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Designs Corp | $110.829 | 2,20% | 10.048 | Aktien | 31. März 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107.996 | 2,15% | 12.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107.996 | 2,15% | 12.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97.973 | 1,95% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $96.714 | 1,92% | 11.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59.056 | 1,17% | 6.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34.355 | 0,68% | 4.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.015 | 0,30% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.136 | 0,26% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6.435 | 0,13% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.153 | 0,08% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.771 | 0,06% | 323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.745 | 0,05% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.360 | 0,05% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.188 | 0,04% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.837 | 0,04% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,02% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |