Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |