Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |