Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |