Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |