Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0,11 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |