Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
1-Tages-Veränderung
$48,52 – $52,32
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilität 1J3,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,83
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.0M
Quartalsende Jun 2026
+$8.2M
Letzte 12 Monate
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.291 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NLZ3 | $66K | 0,11 | 60.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $66K | 0,11 | 65.000 | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,11 | 65.000 | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $66K | 0,11 | 60.000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $66K | 0,11 | 60.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4J6 | $66K | 0,11 | 60.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $66K | 0,11 | 60.000 | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $65K | 0,11 | 65.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,11 | 65.000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $65K | 0,11 | 70.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $65K | 0,11 | 60.000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,11 | 60.000 | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,11 | 60.000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,10 | 60.000 | US |
| Oregon State University | 68608WBD3 | $64K | 0,10 | 55.000 | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| County of Collin TX | 194740TV8 | $63K | 0,10 | 55.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $63K | 0,10 | 55.000 | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUD5 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,10 | 60.000 | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,10 | 60.000 | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,10 | 60.000 | US |
| State of New York | 649791SG6 | $62K | 0,10 | 55.000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,10 | 60.000 | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,10 | 60.000 | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $61K | 0,10 | 55.000 | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,10 | 55.000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NN8 | $61K | 0,10 | 55.000 | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,10 | 60.000 | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $61K | 0,10 | 65.000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,10 | 60.000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $60K | 0,10 | 60.000 | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $60K | 0,10 | 60.000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405D81 | $60K | 0,10 | 55.000 | US |
| Clackamas & Washington Counties School District No. 3 | 178882RM0 | $60K | 0,10 | 55.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $60K | 0,10 | 55.000 | US |
Dividenden 14 Zahlungen
3,35%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1120 |
| 1. September 2026 | $0,1400 |
| 3. August 2026 | $0,1540 |
| 1. Juli 2026 | $0,1400 |
| 1. Juni 2026 | $0,1460 |
| 1. Mai 2026 | $0,1450 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 2. März 2026 | $0,1130 |
| 2. Februar 2026 | $0,1570 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1140 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1540 |
| 3. November 2025 | $0,1550 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1480 |
| 2. September 2025 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |