Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093511 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.1M
- Letzte 9 Monate
- +$5.1M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 178 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15.000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10.000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2150 |
| 1. Juli 2026 | $0,2010 |
| 1. Juni 2026 | $0,1900 |
| 1. Mai 2026 | $0,1700 |
| 1. April 2026 | $0,2000 |
| 2. März 2026 | $0,1310 |
| 2. Februar 2026 | $0,2110 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2110 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 3. November 2025 | $0,2100 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 2. September 2025 | $0,0820 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7.615.082 | 100,00% | 75.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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