ProShares Trust (XPP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022299 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.2M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,5
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- -$3.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44.500 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $708K | 6,97 | 1.309 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $384K | 3,77 | 5.733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266.414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167.652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125.739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92.209 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$967K | -9,51 | 11.743 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.0M | -9,89 | 5.616 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.686 | 98,96% | 11.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.975 | 1,02% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |