ProShares Trust (EUM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018740 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.2M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,5
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$773K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2.119.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1.333.833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1.000.375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733.608 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$964K | -9,44 | -1.402 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.5M | -24,32 | -2.723 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.278 | 52,06% | 15.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194.028 | 42,93% | 12.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.643 | 3,90% | 1.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.802 | 1,06% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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