Nushares ETF Trust (NCPB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084188 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
1-Tages-Veränderung
$24,52 – $25,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $56.9M
- Bestände
- 480
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 123,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NCPB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 6. März 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilität 1J
- 4,87%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$628K
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0,03 | 27.951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0,02 | 11.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0,02 | 11.865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0,01 | 8.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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