Nushares ETF Trust (NCPB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084188 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
1-Tages-Veränderung
$24,52 – $25,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $56.9M
- Bestände
- 480
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 123,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 6. März 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilität 1J
- 4,87%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$628K
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Partners LP | 118230AW1 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207942AB9 | $26K | 0,05 | 25.000 | ABS-CBDO | US |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 18060TAD7 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | N/A |
| Starwood Property Trust Inc | 85571BBD6 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth Edison Co | 202795KB5 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBL1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AQ1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co | 201723AV5 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855RAM2 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | CA |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 13005HAA8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $24K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DSRU8 | $24K | 0,04 | 24.190 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC | 893830BX6 | $22K | 0,04 | 21.000 | DBT | BM |
| Government National Mortgage Association | 38384CK24 | $22K | 0,04 | 27.283 | ABS-CBDO | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $22K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AF1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | FR |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 37185LAQ5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAG9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Global Medical Response Inc | 37960BAD7 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 933940AA6 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAF1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 55342UAQ7 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AF0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | AU |
| Concentra Health Services Inc | 20600DAA1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | 01330AAA4 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | LU |
| WESCO Distribution Inc | 95081QAS3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAE8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAE4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAB6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| CACI International Inc | 127190AE6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AQ1 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Matador Resources Co | 576485AH9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74843PAA8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AG9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | FR |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 21220LAB9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | LU |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Esab Corp | 29605JAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CX8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
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| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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