Nushares ETF Trust (NCPB)
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$24,57
Stand 20. August 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
1-Tages-Veränderung
$24,52 – $25,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $56.9M
- Bestände
- 480
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 123,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 6. März 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilität 1J
- 4,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,49
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$628K
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Domestic Operating Co Inc | 432833AP6 | $73K | 0,13 | 72.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $73K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $73K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61774YAL5 | $72K | 0,13 | 79.062 | ABS-CBDO | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $72K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAD2 | $72K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| ZF North America Capital Inc | 98877DAF2 | $70K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46590YAB0 | $69K | 0,12 | 68.625 | ABS-CBDO | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $68K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 | 45276PAA4 | $67K | 0,12 | 70.175 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EZM5 | $67K | 0,12 | 65.431 | ABS-MBS | US |
| Omnis Funding Trust | 68218WAA2 | $67K | 0,12 | 65.000 | DBT | GB |
| Fannie Mae Pool | 3140XPDD8 | $66K | 0,12 | 74.852 | ABS-MBS | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAD0 | $65K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $65K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $64K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389XDH5 | $63K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAB7 | $62K | 0,11 | 65.000 | DBT | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560BB0 | $62K | 0,11 | 70.000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CN1 | $62K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AS8 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $61K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| IQVIA Inc | 46266TAG3 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 83002YAA7 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | 46657QAY7 | $61K | 0,11 | 71.036 | ABS-CBDO | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $60K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $60K | 0,11 | 70.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AZ7 | $60K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DH6 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAD3 | $59K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| IMOLA MERGER CORP | 45258LAA5 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $59K | 0,10 | 59.000 | DBT | NL |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654KBP1 | $58K | 0,10 | 69.793 | ABS-CBDO | US |
| Gray Media Inc | 389375AM8 | $57K | 0,10 | 54.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $57K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592NBP0 | $57K | 0,10 | 69.466 | ABS-CBDO | US |
| DaVita Inc | 23918KAW8 | $57K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| FirstCash Inc | 33767DAD7 | $56K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $56K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BA2 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | 33851PAS4 | $55K | 0,10 | 66.518 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $55K | 0,10 | 55.249 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAB7 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $54K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $54K | 0,09 | 50.000 | ABS-CBDO | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAF0 | $53K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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