Nushares ETF Trust (NCPB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084188 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
1-Tages-Veränderung
$24,52 – $25,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $56.9M
- Bestände
- 480
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 123,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NCPB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 6. März 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilität 1J
- 4,87%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$628K
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0,09 | 60.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0,09 | 52.710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0,08 | 47.000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0,08 | 51.000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0,08 | 54.209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0,08 | 55.108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0,08 | 57.502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0,08 | 40.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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