Nushares ETF Trust (NPFI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084189 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,88
Stand 20. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$25,76 – $26,61
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $154.0M
- Bestände
- 156
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 115,6
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NPFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. März 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Volatilität 1J
- 3,49%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,58
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$26.2M
- Letzte 12 Monate
- +$93.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 156 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600.000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600.000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600.000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600.000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600.000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559.000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575.000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575.000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575.000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550.000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559.000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550.000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575.000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525.000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470.000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446.000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435.000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402.000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400.000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400.000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400.000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400.000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400.000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400.000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400.000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375.000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345.000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335.000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319.000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309.000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300.000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300.000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300.000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285.000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286.000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250.000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250.000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225.000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222.000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200.000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200.000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200.000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200.000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180.000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125.000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125.000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39.237.469 | 49,61% | 1.534.812 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15.010.873 | 18,98% | 574.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.760.092 | 6,02% | 182.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.754.250 | 4,75% | 143.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2.886.106 | 3,65% | 110.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2.186.493 | 2,76% | 83.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.154.834 | 2,72% | 83.628 | Aktien | 31. März 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.094.292 | 2,65% | 79.646 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.902.803 | 2,41% | 72.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.635 | 1,53% | 46.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993.658 | 1,26% | 38.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.845 | 0,89% | 26.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702.621 | 0,89% | 26.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547.455 | 0,69% | 20.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352.906 | 0,45% | 13.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280.944 | 0,36% | 10.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234.690 | 0,30% | 8.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.267 | 0,04% | 1.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24.180 | 0,03% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.074 | 0,02% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.335 | 0,01% | 357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4.498 | 0,01% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3.687 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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