Tidal Trust II (JPMO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081459 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.5M
- Bestände
- 16
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,9
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$7.9M
- Letzte 12 Monate
- -$2.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10.133.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8.920.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5.882.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5.123.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.6M | 6,40 | 1.060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992.133 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$88K | -0,22 | -1.305 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.988.755 | 94,77% | 1.129.954 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438.561 | 2,31% | 31.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390.479 | 2,06% | 27.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $98.336 | 0,52% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.766 | 0,11% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.353 | 0,11% | 1.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.429 | 0,04% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.178 | 0,04% | 511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4.912 | 0,03% | 307 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1.714 | 0,01% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |