Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Apr 2026) +$0
Quartalsende Apr 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$8.6M Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 229 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EMCOR Group Inc 29084Q100 $51K 0,38 57 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $51K 0,38 145 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $51K 0,38 121 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $50K 0,37 356 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $50K 0,37 152 EC US
Eaton Corp PLC · $50K 0,37 115 EC IE
Generac Holdings Inc 368736104 $50K 0,37 192 EC US
Cummins Inc 231021106 $50K 0,37 74 EC US
NIKE Inc 654106103 $49K 0,37 1.111 EC US
KLA Corp 482480100 $49K 0,37 28 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $49K 0,36 534 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $49K 0,36 194 EC US
Lam Research Corp 512807306 $49K 0,36 189 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $48K 0,36 348 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $48K 0,36 177 EC US
Teradyne Inc 880770102 $47K 0,35 137 EC US
NetApp Inc 64110D104 $47K 0,35 424 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $47K 0,35 690 EC US
Masco Corp 574599106 $47K 0,35 653 EC US
Trane Technologies PLC · $47K 0,35 95 EC IE
HP Inc 40434L105 $47K 0,35 2.240 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $47K 0,35 695 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $47K 0,35 118 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $46K 0,35 141 EC US
Synopsys Inc 871607107 $46K 0,35 96 EC US
F5 Inc 315616102 $46K 0,35 143 EC US
CSX Corp 126408103 $46K 0,34 1.011 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $46K 0,34 216 EC US
IDEX Corp 45167R104 $46K 0,34 210 EC US
FedEx Corp 31428X106 $46K 0,34 113 EC US
Amphenol Corp 032095101 $46K 0,34 309 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $45K 0,34 111 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $45K 0,34 251 EC US
Westinghouse Air Brake Technol 929740108 $45K 0,33 166 EC US
Dover Corp 260003108 $45K 0,33 197 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $44K 0,33 222 EC US
Johnson Controls International · $44K 0,33 302 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $44K 0,33 405 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $44K 0,33 163 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $44K 0,33 1.251 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $44K 0,33 194 EC US
Boeing Co/The 097023105 $44K 0,33 191 EC US
Hubbell Inc 443510607 $44K 0,33 86 EC US
Fortive Corp 34959J108 $43K 0,32 725 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $43K 0,32 137 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $43K 0,32 553 EC US
Apple Inc 037833100 $43K 0,32 159 EC US
Nordson Corp 655663102 $43K 0,32 149 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $43K 0,32 37 EC US
Expeditors International of Wa 302130109 $43K 0,32 290 EC US

Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
IFP Advisors, Inc $382 100,00% 10 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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