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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,86%▼ -2,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,32%▼ -2,69%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$35.4M
Quartalsende Mai 2026 -$28.0M
Letzte 12 Monate +$5.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $198K 0,28 200.000 DBT ES
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 817477AK8 $195K 0,28 200.000 DBT RS
CITIGROUP INC 172967ML2 $195K 0,28 210.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5JG5 $194K 0,27 187.373 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $188K 0,27 223.770 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WZC5 $186K 0,26 197.717 ABS-MBS US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $186K 0,26 210.000 DBT CA
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BX7 $185K 0,26 195.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNN7 $183K 0,26 185.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $182K 0,26 175.000 DBT US
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 77586RAY6 $182K 0,26 180.000 DBT RO
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBB0 $181K 0,26 183.000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCA2 $180K 0,25 180.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $177K 0,25 177.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UQ9 $177K 0,25 185.000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAW3 $174K 0,25 175.000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCE3 $174K 0,25 175.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBX3 $172K 0,24 195.000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AE7 $171K 0,24 190.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TC2 $169K 0,24 245.000 DBT US
MARS INC 571676AC9 $169K 0,24 185.000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $168K 0,24 180.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EF21 $167K 0,24 173.532 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEP4 $165K 0,23 155.000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCD6 $164K 0,23 165.000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $164K 0,23 165.000 DBT US
OHIO EDISON COMPANY 677347CE4 $163K 0,23 145.000 DBT US
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 03067FAB6 $161K 0,23 161.327 ABS-O US
MORGAN STANLEY 6174468U6 $161K 0,23 185.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWC43 $161K 0,23 175.987 ABS-MBS US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $159K 0,23 155.000 DBT US
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 682685AA0 $159K 0,22 157.626 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGUK3 $155K 0,22 169.882 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $155K 0,22 160.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834LB2 $154K 0,22 340.000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 83408AAA9 $153K 0,22 153.449 ABS-O US
BROADSTONE NET LEASE LLC 11134GAA8 $153K 0,22 155.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $151K 0,21 167.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCU3 $151K 0,21 165.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YED3 $149K 0,21 170.000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAX7 $149K 0,21 155.000 DBT US
JBS USA HOLDING LUX SARL 46590XAN6 $149K 0,21 155.000 DBT LU
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $146K 0,21 145.000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GXR0 $145K 0,21 165.000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $141K 0,20 150.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBE5 $141K 0,20 150.000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BJ2 $139K 0,20 145.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $138K 0,20 150.000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $131K 0,19 145.000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAK9 $130K 0,18 135.000 DBT US

Dividenden 65 Zahlungen

08
4,74%Rendite (TTM)
$1,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1510
31. August 2026$0,1160
31. Juli 2026$0,1530
30. Juni 2026$0,1590
29. Mai 2026$0,2040
30. April 2026$0,1470
31. März 2026$0,1540
2. März 2026$0,1470
2. Februar 2026$0,1520
30. Dezember 2025$0,2060
1. Dezember 2025$0,1570
3. November 2025$0,1590
1. Oktober 2025$0,1510
2. September 2025$0,1420
1. August 2025$0,1550
1. Juli 2025$0,1440
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1540
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1350
3. Februar 2025$0,1430
27. Dezember 2024$0,1580
2. Dezember 2024$0,1430
1. November 2024$0,1360
1. Oktober 2024$0,1420
3. September 2024$0,1470
1. August 2024$0,1460
1. Juli 2024$0,1480
3. Juni 2024$0,1550
1. Mai 2024$0,1490
1. April 2024$0,1510
1. März 2024$0,1400
1. Februar 2024$0,1500
27. Dezember 2023$0,0650
1. Dezember 2023$0,1450
1. November 2023$0,1470
2. Oktober 2023$0,1390
1. September 2023$0,1450
1. August 2023$0,1430
3. Juli 2023$0,1340
1. Juni 2023$0,1390
1. Mai 2023$0,1300
3. April 2023$0,1360
1. März 2023$0,1220
1. Februar 2023$0,1260
28. Dezember 2022$0,1010
1. Dezember 2022$0,1190
1. November 2022$0,1130
3. Oktober 2022$0,1030
1. September 2022$0,1080

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19.007.539 27,93% 451.164 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $9.619.567 14,13% 228.331 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.387.836 13,79% 221.249 Aktien 30. Juni 2026
Coign Capital Advisors LLC $7.676.668 11,28% 182.203 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $5.618.078 8,25% 133.351 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.568.748 5,24% 84.708 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.501.158 5,14% 82.555 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.777.707 4,08% 65.932 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $1.320.590 1,94% 31.375 Aktien 30. Juni 2026
Intrua Financial, LLC $1.314.145 1,93% 31.193 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.076.759 1,58% 25.558 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $756.514 1,11% 17.957 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $577.102 0,85% 13.698 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $553.504 0,81% 13.138 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $351.111 0,52% 8.334 Aktien 30. Juni 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $327.645 0,48% 7.777 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $210.187 0,31% 4.989 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $160.000 0,24% 3.809 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $140.984 0,21% 3.346 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $112.323 0,17% 2.666 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $715 0,00% 16.991 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
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