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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,86%▼ -2,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,32%▼ -2,69%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$35.4M
Quartalsende Mai 2026 -$28.0M
Letzte 12 Monate +$5.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAF0 $51K 0,07 70.000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233JDX3 $51K 0,07 60.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHC1 $51K 0,07 51.000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BD2 $51K 0,07 50.000 DBT CA
APTARGROUP INC 038336AB9 $50K 0,07 50.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $49K 0,07 50.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QAV0 $49K 0,07 50.000 DBT MX
T-MOBILE USA INC 87264ABL8 $48K 0,07 65.000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CN3 $47K 0,07 50.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CN8 $47K 0,07 52.000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBF1 $46K 0,06 75.000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DE8 $45K 0,06 45.000 DBT US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-1 39571NAB2 $44K 0,06 44.254 ABS-O US
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 $44K 0,06 45.000 DBT US
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AU9 $44K 0,06 54.000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AR4 $43K 0,06 56.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HH3 $42K 0,06 50.000 DBT US
SENTARA HEALTHCARE 81728XAA6 $41K 0,06 65.000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $41K 0,06 40.000 DBT US
BOF-VII AL FUNDING TRUST I 097093AB4 $41K 0,06 40.010 ABS-O US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $40K 0,06 40.000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PED0 $40K 0,06 45.000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFG2 $40K 0,06 40.000 DBT US
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAA2 $38K 0,05 36.000 DBT US
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 69351UAW3 $38K 0,05 58.000 DBT US
ECOPETROL SA 279158AT6 $37K 0,05 35.000 DBT CO
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAR4 $35K 0,05 35.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EK2 $35K 0,05 35.000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CL2 $35K 0,05 35.000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CQ2 $35K 0,05 45.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AC7 $35K 0,05 35.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DE3 $35K 0,05 35.000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AA3 $35K 0,05 35.000 DBT US
TEXTRON INC 883203CF6 $34K 0,05 35.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFE1 $34K 0,05 35.000 DBT US
UK CLEARING HOUSE LIMITED · $34K 0,05 1 DIR GB
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04352EAA3 $33K 0,05 35.000 DBT US
MFA 2021-RPL1 TRUST 55283QAA2 $33K 0,05 35.615 ABS-O US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DA9 $32K 0,04 45.000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $31K 0,04 31.000 DBT US
DEVON ENERGY CORP 25179MAL7 $31K 0,04 31.000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CV5 $31K 0,04 30.000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 35564KUX5 $30K 0,04 30.000 ABS-O US
META PLATFORMS INC 30303MAJ1 $30K 0,04 30.000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BK9 $28K 0,04 29.000 DBT US
OHIOHEALTH CORP 67777JAL2 $27K 0,04 30.000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $26K 0,04 25.000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (MI) 914455UK4 $26K 0,04 35.000 DBT US
HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE 740816AM5 $25K 0,04 35.000 DBT US
FIRST HORIZON CORP 320517AE5 $25K 0,04 25.000 DBT US

Dividenden 65 Zahlungen

08
4,74%Rendite (TTM)
$1,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1510
31. August 2026$0,1160
31. Juli 2026$0,1530
30. Juni 2026$0,1590
29. Mai 2026$0,2040
30. April 2026$0,1470
31. März 2026$0,1540
2. März 2026$0,1470
2. Februar 2026$0,1520
30. Dezember 2025$0,2060
1. Dezember 2025$0,1570
3. November 2025$0,1590
1. Oktober 2025$0,1510
2. September 2025$0,1420
1. August 2025$0,1550
1. Juli 2025$0,1440
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1540
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1350
3. Februar 2025$0,1430
27. Dezember 2024$0,1580
2. Dezember 2024$0,1430
1. November 2024$0,1360
1. Oktober 2024$0,1420
3. September 2024$0,1470
1. August 2024$0,1460
1. Juli 2024$0,1480
3. Juni 2024$0,1550
1. Mai 2024$0,1490
1. April 2024$0,1510
1. März 2024$0,1400
1. Februar 2024$0,1500
27. Dezember 2023$0,0650
1. Dezember 2023$0,1450
1. November 2023$0,1470
2. Oktober 2023$0,1390
1. September 2023$0,1450
1. August 2023$0,1430
3. Juli 2023$0,1340
1. Juni 2023$0,1390
1. Mai 2023$0,1300
3. April 2023$0,1360
1. März 2023$0,1220
1. Februar 2023$0,1260
28. Dezember 2022$0,1010
1. Dezember 2022$0,1190
1. November 2022$0,1130
3. Oktober 2022$0,1030
1. September 2022$0,1080

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19.007.539 27,93% 451.164 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $9.619.567 14,13% 228.331 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.387.836 13,79% 221.249 Aktien 30. Juni 2026
Coign Capital Advisors LLC $7.676.668 11,28% 182.203 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $5.618.078 8,25% 133.351 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.568.748 5,24% 84.708 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.501.158 5,14% 82.555 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.777.707 4,08% 65.932 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $1.320.590 1,94% 31.375 Aktien 30. Juni 2026
Intrua Financial, LLC $1.314.145 1,93% 31.193 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.076.759 1,58% 25.558 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $756.514 1,11% 17.957 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $577.102 0,85% 13.698 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $553.504 0,81% 13.138 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $351.111 0,52% 8.334 Aktien 30. Juni 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $327.645 0,48% 7.777 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $210.187 0,31% 4.989 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $160.000 0,24% 3.809 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $140.984 0,21% 3.346 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $112.323 0,17% 2.666 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $715 0,00% 16.991 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Hebel/Inverse $70.7M
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XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
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NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
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SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
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