PGIM ETF Trust (PAB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000071448 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $70.6M
- Bestände
- 403
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 96,8
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$35.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$28.0M
- Letzte 12 Monate
- +$5.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEDMONT HEALTHCARE INC | 72014TAD1 | $11K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAL3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709223A27 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER | 586054AD0 | $10K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-2 LLC | 29375NAB1 | $10K | 0,01 | 9.669 | ABS-O | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081HB6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $9K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $9K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) | 913366KW9 | $8K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358WJA3 | $8K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| OHIO STATE UNIVERSITY (THE) (OH) | 677632PA3 | $8K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $8K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26078JAE0 | $8K | 0,01 | 8.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AG6 | $7K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $7K | 0,01 | 7.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAG8 | $6K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| METHODIST HOSPITAL (THE) | 591539AA9 | $6K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120BAA5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804GR9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAW6 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $4K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBA3 | $4K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34355JAB4 | $4K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | — | $3K | 0,00 | 190.000 | DIR | FR |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $1K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $810 | 0,00 | 215.000 | DIR | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $540 | 0,00 | 130.000 | DIR | US |
| BARCLAYS BANK PLC | — | $275 | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $226 | 0,00 | 35.000 | DIR | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $136 | 0,00 | 150.000 | DCR | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $25 | 0,00 | 1 | DCR | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $18 | 0,00 | 35.000 | DIR | US |
| BARCLAYS BANK PLC | — | $9 | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $1 | 0,00 | 215.000 | DIR | US |
| BNP PARIBAS | — | $1 | 0,00 | 190.000 | DIR | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $0 | 0,00 | 130.000 | DIR | US |
| BARCLAYS BANK PLC | — | -$4 | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$8 | 0,00 | -35.000 | DIR | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$150 | 0,00 | -300.000 | DCR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$347 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$416 | 0,00 | -35.000 | DIR | US |
| BARCLAYS BANK PLC | — | -$424 | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$557 | 0,00 | -260.000 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$829 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$838 | 0,00 | -430.000 | DIR | US |
| BNP PARIBAS | — | -$1K | 0,00 | -190.000 | DIR | FR |
| BNP PARIBAS | — | -$2K | 0,00 | -190.000 | DIR | FR |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$6K | -0,01 | -3 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$6K | -0,01 | -3 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19.007.539 | 28,22% | 451.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9.619.567 | 14,28% | 228.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.387.836 | 13,94% | 221.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7.676.668 | 11,40% | 182.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $5.618.078 | 8,34% | 133.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.568.748 | 5,30% | 84.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.501.158 | 5,20% | 82.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.777.707 | 4,12% | 65.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1.320.590 | 1,96% | 31.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1.314.145 | 1,95% | 31.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.076.759 | 1,60% | 25.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577.102 | 0,86% | 13.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553.504 | 0,82% | 13.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351.111 | 0,52% | 8.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327.645 | 0,49% | 7.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210.187 | 0,31% | 4.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160.000 | 0,24% | 3.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140.984 | 0,21% | 3.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112.323 | 0,17% | 2.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.731 | 0,07% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |