PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000057224 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$29.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.295 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERRA GOLD INC | 152006953 | $679K | 0,16 | 38.156 | EC | CA |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 661040006 | $678K | 0,16 | 30.200 | EC | JP |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 284902913 | $674K | 0,16 | 19.636 | EC | CA |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | ACI1BV515 | $663K | 0,16 | 2.561 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO LTD | 680468006 | $657K | 0,16 | 29.700 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | 646780007 | $655K | 0,16 | 51.500 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY | 629854902 | $654K | 0,16 | 28.600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE KPN NV | 595607904 | $654K | 0,16 | 117.289 | EC | NL |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 648348001 | $647K | 0,15 | 38.900 | EC | JP |
| TOKYO GAS | 689544005 | $645K | 0,15 | 13.700 | EC | JP |
| CONTINENTAL AG | 459858908 | $645K | 0,15 | 9.233 | EC | DE |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U950 | $643K | 0,15 | 24.218 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | 351858956 | $632K | 0,15 | 2.554 | EC | CA |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879953 | $622K | 0,15 | 4.741 | EC | CA |
| CAMECO CORPORATION | 13321L959 | $615K | 0,15 | 5.656 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | B02J63904 | $614K | 0,15 | 14.690 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | 510866908 | $610K | 0,14 | 1.342 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 435209903 | $609K | 0,14 | 11.735 | EC | DE |
| KAO CORPORATION | 648380004 | $603K | 0,14 | 15.500 | EC | JP |
| BANCO BPM SPA | BYMD5K904 | $601K | 0,14 | 43.187 | EC | IT |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 087061008 | $600K | 0,14 | 484.221 | EC | GB |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375961 | $595K | 0,14 | 5.778 | EC | CA |
| KONE OYJ | B09M9D905 | $593K | 0,14 | 9.287 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | B083BH906 | $589K | 0,14 | 3.477 | EC | CH |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900959 | $588K | 0,14 | 10.753 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901953 | $586K | 0,14 | 344 | EC | CA |
| ARGENX SE | 04016X101 | $585K | 0,14 | 801 | EC | NL |
| AKZO NOBEL NV | BJ2KSG907 | $585K | 0,14 | 10.174 | EC | NL |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | B0FS5D909 | $584K | 0,14 | 43.400 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD (KHI) | 648462000 | $583K | 0,14 | 31.000 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 136069952 | $583K | 0,14 | 6.148 | EC | CA |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 096970900 | $581K | 0,14 | 37.426 | EC | GB |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 312748908 | $581K | 0,14 | 128.840 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ACI06R7K8 | $571K | 0,14 | 3.234 | EC | CH |
| DISCO CORPORATION | 627094006 | $571K | 0,14 | 1.400 | EC | JP |
| CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 619560006 | $570K | 0,14 | 34.600 | EC | JP |
| BOUYGUES | 400212908 | $563K | 0,13 | 9.714 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T958 | $561K | 0,13 | 4.575 | EC | CA |
| M&G PLC | BKFB1C908 | $555K | 0,13 | 152.802 | EC | GB |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149958 | $555K | 0,13 | 8.000 | EC | CA |
| WARTSILA OYJ ABP | 452518905 | $552K | 0,13 | 14.826 | EC | FI |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 619640006 | $551K | 0,13 | 10.000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO LTD | 618355903 | $551K | 0,13 | 21.200 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION SA | BD6FXN906 | $542K | 0,13 | 31.987 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 690064001 | $540K | 0,13 | 26.000 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 662460005 | $540K | 0,13 | 18.675 | EC | AU |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 680458007 | $537K | 0,13 | 13.200 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $536K | 0,13 | 5.510 | EC | GB |
| IVECO GROUP NV | BKPGF5906 | $535K | 0,13 | 23.877 | EC | NL |
| NN GROUP NV | BNG8PQ901 | $534K | 0,13 | 6.843 | EC | NL |
Dividenden 34 Zahlungen
$1,21
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,4200 |
| 1. April 2026 | $0,2500 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3300 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 1. Juli 2025 | $0,3800 |
| 1. April 2025 | $0,2200 |
| 31. Dezember 2024 | $0,1500 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2540 |
| 1. Juli 2024 | $0,4000 |
| 1. April 2024 | $0,1300 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1800 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2000 |
| 3. Juli 2023 | $0,3500 |
| 3. April 2023 | $0,1800 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2100 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1100 |
| 1. Juli 2022 | $0,3100 |
| 1. April 2022 | $0,1000 |
| 30. Dezember 2021 | $0,4100 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1300 |
| 1. Juli 2021 | $0,2400 |
| 1. April 2021 | $0,1000 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1600 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0300 |
| 1. Juli 2020 | $0,1300 |
| 1. April 2020 | $0,1100 |
| 30. Dezember 2019 | $0,2800 |
| 1. Oktober 2019 | $0,1600 |
| 1. Juli 2019 | $0,2200 |
| 1. April 2019 | $0,0900 |
| 28. Dezember 2018 | $0,1900 |
| 1. Oktober 2018 | $0,2250 |
| 2. Juli 2018 | $0,2500 |
| 28. Dezember 2017 | $0,1910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131.572.642 | 35,00% | 3.159.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70.992.099 | 18,89% | 1.704.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54.394.098 | 14,47% | 1.306.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $36.180.961 | 9,63% | 868.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.700.473 | 3,64% | 329.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8.681.154 | 2,31% | 211.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6.861.398 | 1,83% | 164.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.613.764 | 1,76% | 158.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.937.906 | 1,58% | 142.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.371.552 | 1,16% | 104.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4.342.481 | 1,16% | 104.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3.018.900 | 0,80% | 72.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.992.581 | 0,80% | 70.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.342.920 | 0,62% | 56.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.024 | 0,47% | 42.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1.541.691 | 0,41% | 52.190 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.529.229 | 0,41% | 36.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $1.526.105 | 0,41% | 36.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.409.757 | 0,38% | 33.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.361.961 | 0,36% | 32.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.338.101 | 0,36% | 32.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.311.825 | 0,35% | 31.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.081.849 | 0,29% | 25.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.000.990 | 0,27% | 24.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982.579 | 0,26% | 23.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841.263 | 0,22% | 22.632 | Aktien | 30. September 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809.315 | 0,22% | 19.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790.077 | 0,21% | 18.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771.061 | 0,21% | 18.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641.584 | 0,17% | 15.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602.554 | 0,16% | 14.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567.360 | 0,15% | 13.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393.352 | 0,10% | 9.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389.392 | 0,10% | 9.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JT Stratford LLC | $374.517 | 0,10% | 8.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $327.624 | 0,09% | 7.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301.939 | 0,08% | 7.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262.124 | 0,07% | 6.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249.840 | 0,07% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244.943 | 0,07% | 5.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227.620 | 0,06% | 5.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221.884 | 0,06% | 5.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.940 | 0,05% | 4.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178.000 | 0,05% | 4.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $162.022 | 0,04% | 3.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $119.081 | 0,03% | 3.099 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93.815 | 0,02% | 2.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $69.295 | 0,02% | 1.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66.541 | 0,02% | 1.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.320 | 0,01% | 488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $16.892 | 0,00% | 424 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15.848 | 0,00% | 398 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.105 | 0,00% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11.594 | 0,00% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.743 | 0,00% | 258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10.035 | 0,00% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.081 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.706 | 0,00% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.223 | 0,00% | 77.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2.124 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Aktien | 31. März 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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