MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085666 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,62
Stand 20. August 2026
▼ -0,09 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$24,50 – $25,57
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $423.8M
- Bestände
- 411
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 73,7
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilität 1J
- 3,82%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,41
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$15.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$197.1M
- Letzte 12 Monate
- +$384.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 411 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UQ9 | $32.8M | 7,75 | 34.345.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $16.3M | 3,84 | 17.250.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNN7 | $14.8M | 3,49 | 14.930.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $13.7M | 3,22 | 13.645.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $12.0M | 2,82 | 11.953.626 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $5.2M | 1,23 | 5.450.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $5.0M | 1,19 | 5.100.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UE6 | $5.0M | 1,18 | 5.409.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F060667 | $3.3M | 0,78 | 3.250.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $3.1M | 0,72 | 3.460.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832CAC7 | $2.8M | 0,65 | 2.749.724 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $2.7M | 0,63 | 2.675.000 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBJ2 | $2.6M | 0,61 | 2.555.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $2.5M | 0,59 | 2.521.000 | DBT | US |
| Starwood Commercial Mortgage Trust | 863922AC4 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO VIII Ltd | 29003EBE4 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683VBN3 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 538912AC0 | $2.5M | 0,59 | 2.489.000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 | 55287NAL1 | $2.4M | 0,58 | 2.446.186 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $2.4M | 0,56 | 2.380.000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $2.4M | 0,56 | 2.314.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DS1 | $2.3M | 0,55 | 2.139.000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAC6 | $2.3M | 0,55 | 2.366.000 | DBT | BM |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $2.3M | 0,55 | 2.388.000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449BAA1 | $2.3M | 0,55 | 2.308.839 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $2.3M | 0,53 | 2.242.000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $2.2M | 0,53 | 2.259.000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $2.2M | 0,52 | 2.159.000 | DBT | AU |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 53947FAG6 | $2.2M | 0,51 | 2.187.500 | ABS-CBDO | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0,50 | 2.141.000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAV7 | $2.1M | 0,50 | 2.078.000 | DBT | JP |
| VORNADO REALTY LP | 929043AN7 | $2.1M | 0,49 | 2.098.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FE29 | $2.1M | 0,49 | 2.122.315 | ABS-MBS | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAF3 | $2.1M | 0,49 | 2.112.000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $2.1M | 0,49 | 2.053.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120BAA5 | $2.1M | 0,49 | 2.000.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,49 | 2.022.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $2.0M | 0,48 | 2.015.000 | DBT | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881XAG0 | $2.0M | 0,48 | 2.009.424 | ABS-CBDO | US |
| TPG Real Estate Finance | 87277LAC0 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05620GAE3 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Wind River CLO Ltd | 97317AAL5 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Highbridge Loan Management Ltd | 442924BA3 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $2.0M | 0,47 | 1.884.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05620HAG6 | $2.0M | 0,47 | 1.981.221 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $2.0M | 0,46 | 1.952.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $1.9M | 0,45 | 1.878.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $1.9M | 0,45 | 1.837.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $1.9M | 0,45 | 2.099.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F020661 | $1.9M | 0,44 | 2.350.000 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 19 Zahlungen
4,24%
Rendite (TTM)
$1,04
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0960 |
| 29. Mai 2026 | $0,1000 |
| 30. April 2026 | $0,0930 |
| 31. März 2026 | $0,0900 |
| 27. Februar 2026 | $0,0930 |
| 30. Januar 2026 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0960 |
| 28. November 2025 | $0,0860 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0990 |
| 30. September 2025 | $0,0940 |
| 29. August 2025 | $0,1000 |
| 31. Juli 2025 | $0,0110 |
| 30. Juni 2025 | $0,0880 |
| 30. Mai 2025 | $0,1010 |
| 30. April 2025 | $0,1030 |
| 31. März 2025 | $0,0960 |
| 28. Februar 2025 | $0,0940 |
| 31. Januar 2025 | $0,0920 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151.259.022 | 38,25% | 6.067.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51.543.638 | 13,03% | 2.067.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29.109.567 | 7,36% | 1.167.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26.246.058 | 6,64% | 1.045.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25.715.216 | 6,50% | 1.031.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20.875.983 | 5,28% | 837.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.782.411 | 3,23% | 512.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.151.496 | 3,07% | 487.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11.888.064 | 3,01% | 476.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11.544.563 | 2,92% | 463.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jeter Robert S II | $5.792.542 | 1,46% | 233.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.479.111 | 1,13% | 179.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.085.494 | 1,03% | 163.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $3.941.059 | 1,00% | 158.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.818.765 | 0,71% | 112.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.811.907 | 0,71% | 112.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.291.000 | 0,58% | 91.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.937.634 | 0,49% | 77.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.691.550 | 0,43% | 67.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.664.278 | 0,42% | 66.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.449.786 | 0,37% | 58.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.437.485 | 0,36% | 57.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.273.125 | 0,32% | 51.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.190.707 | 0,30% | 47.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.168.101 | 0,30% | 46.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.003.154 | 0,25% | 40.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941.936 | 0,24% | 37.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660.146 | 0,17% | 26.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383.723 | 0,10% | 15.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321.017 | 0,08% | 12.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312.872 | 0,08% | 12.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225.218 | 0,06% | 9.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.587 | 0,05% | 8.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175.981 | 0,04% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53.451 | 0,01% | 2.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.918 | 0,01% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6.254 | 0,00% | 250.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.497 | 0,00% | 140.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.130 | 0,00% | 44.822 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |