Sektoraufschlüsselung

04
Technology 7,8%
Financials 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,4%
Industrials 3,2%
Retail 2,5%
Healthcare 1,9%
Energy 1,1%
Real Estate 1,1%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,7%

Gesamtportfolio 179 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $128.828.977 16,36% 591.148 $13.883.019 Auf ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $82.463.861 10,47% 938.049 $13.566.020 Auf ×2
CARY Angel Oak Income ETF $61.780.389 7,84% 2.973.070 $63.808 Auf ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $52.868.590 6,71% 2.773.798 $1.483.742 Auf ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42.499.558 5,40% 527.486 $4.851.116 Auf ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $24.561.912 3,12% 4.053.121 $8.685.533 Auf ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $17.577.773 2,23% 509.207 $1.861.166 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16.381.546 2,08% 104.361 $1.952.876 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.126.007 2,05% 55.730 $1.476.079 Ab ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13.719.345 1,74% 268.980 $-2.301.182 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.526.910 1,72% 37.851 $2.679.496 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.622.979 1,60% 63.087 $1.603.159 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12.125.251 1,54% 32.767 $1.577.847 Ab ×1
IVV iShares Trust $11.062.098 1,40% 14.771 $1.419.631 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.641.794 1,35% 21.267 $-156.499 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.599.933 1,35% 44.474 $1.603.294 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.228.666 1,30% 27.421 $280.074 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.481.579 1,20% 28.966 $959.934 Ab ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7.627.181 0,97% 69.137 $1.676.911 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.118.390 0,90% 37.363 $1.924.951 Ab ×2
MFDX PIMCO Equity Series $6.861.398 0,87% 164.779 $250.163 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.544.017 0,83% 6.145 $1.919.339 Ab ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6.360.354 0,81% 69.300 $-74.779 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.262.823 0,80% 33.009 $-112.355 Ab ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6.135.911 0,78% 134.265 $345.062
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.870.285 0,75% 4.894 $1.359.522 Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5.596.204 0,71% 88.984 $366.430 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.420.335 0,69% 14.349 $978.557 Ab ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $5.352.984 0,68% 13.072 $692.032
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4.493.100 0,57% 6 $184.260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.426.698 0,56% 32.378 $-1.052.444 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.366.355 0,55% 6.357 $1.062.501 Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.965.493 0,50% 31.936 $561.115 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.938.941 0,50% 11.148 $790.266 Auf ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3.796.405 0,48% 53.104 $464.248 Auf ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3.418.400 0,43% 16.353 $655.953 Ab ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3.352.189 0,43% 111.110 Auf ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3.326.159 0,42% 4.008 $368.489 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.235.752 0,41% 3.459 $-209.297 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.086.193 0,39% 9.124 $365.385 Auf ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.059.832 0,39% 2.561 Auf ×1
MEM Matthews International Funds $2.935.306 0,37% 64.851 $1.116.778 Auf ×3
SGOV iShares Trust $2.919.987 0,37% 29.006 $2.473.171 Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2.762.290 0,35% 17.673 $86.421
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2.760.521 0,35% 115.310 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2.725.313 0,35% 38.250 $110.849 Ab ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2.648.273 0,34% 15.257 $591.658 Ab ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.592.459 0,33% 20.833 $1.816.947 Auf ×1
IJH iShares Trust $2.500.986 0,32% 32.434 $313.352 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.419.687 0,31% 21.364 $-242.018 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.317.946 0,29% 40.680 $639.093 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.276.492 0,29% 19.381 $790.178 Auf ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2.268.169 0,29% 8.678 $-1.279.243 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.236.094 0,28% 2.211 $404.564 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.161.742 0,27% 4.209 $-46.755 Ab ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2.134.611 0,27% 20.533 $-529.413 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.125.967 0,27% 7.865 $-390.303 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.097.693 0,27% 12.655 $-542.765 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.053.369 0,26% 4.882 $250.381 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $2.036.834 0,26% 3.211 $233.711 Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.999.137 0,25% 23.208 $310.944 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.969.259 0,25% 8.123 $45.161 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.959.843 0,25% 5.557 $128.912 Ab ×3
IEMG iShares, Inc. $1.937.131 0,25% 23.384 $306.097
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.936.664 0,25% 23.830 $142.036 Auf ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1.888.734 0,24% 12.900 $235.947
V Visa Inc. $1.869.138 0,24% 5.448 $-37.959 Ab ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.846.239 0,23% 15.690 $40.935 Ab ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.800.402 0,23% 6.619 $222.129 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.792.017 0,23% 3.181 $-126.529 Ab ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.761.110 0,22% 13.000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.661.575 0,21% 4.001 $-75.173 Ab ×1
SPY SPY $1.639.907 0,21% 2.196 $218.264 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.600.341 0,20% 3.192 $29.903 Ab ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.528.195 0,19% 4.629 $177.946
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1.520.224 0,19% 129.491
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.486.547 0,19% 9.489 $1.196.835 Auf ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.389.676 0,18% 4.036 $95.616 Ab ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.363.075 0,17% 7.156 $-25.366 Ab ×2
IJR iShares Trust $1.333.752 0,17% 8.993 $217.573 Auf ×1
CMF iShares Trust $1.273.441 0,16% 22.093 $257.410 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.163.663 0,15% 4.582 $28.999 Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.163.342 0,15% 3.872 $556.486 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.137.442 0,14% 5.079 $112.196 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.109.454 0,14% 11.175 $855.293 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.059.776 0,13% 7.827 $-196.986 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $979.418 0,12% 10.794 $-127.420 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $974.660 0,12% 2.692 $6.883 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $961.524 0,12% 833 Auf ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $932.718 0,12% 7.619 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $918.299 0,12% 955 $34.281 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $915.303 0,12% 4.088 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $903.775 0,11% 4.088 Auf ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $899.689 0,11% 66.008 $520.189 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $897.286 0,11% 2.974 $458.508 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877.729 0,11% 3.488 $103.892 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $855.223 0,11% 2.007 $-104.763 Ab ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $818.202 0,10% 24.578 $-114.636 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $776.217 0,10% 4.543 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $709.291 0,09% 1.221

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PREF $52.868.590 6,71% um ×3
GENI $24.561.912 3,12% um ×3
HHH $3.796.405 0,48% um ×3
MEM $2.935.306 0,37% um ×3
XLY $479.361 0,06% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PHYS $3.352.189 111.110 0,43%
FICO $3.059.832 2.561 0,39%
WY $2.760.521 115.310 0,35%
PLD $1.761.110 13.000 0,22%
NEA $1.520.224 129.491 0,19%
MU $961.524 833 0,12%
WDAY $932.718 7.619 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $915.303 4.088 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $903.775 4.088 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $776.217 4.543 0,10%
AMD $709.291 1.221 0,09%
INTC $647.325 4.636 0,08%
TBIL $502.047 10.069 0,06%
PANW $469.244 1.376 0,06%
SNDK $375.165 165 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTV Mehr gekauft +5K +$13.9M
MGK Mehr gekauft +751K +$13.6M
GENI Mehr gekauft +469K +$8.7M
VO Mehr gekauft +396K +$4.9M
GOOGL Mehr gekauft +129 +$2.7M
UYLD Reduziert -45K -$2.3M
ACWI Mehr gekauft +85 +$2.0M
XLK Reduziert -2K +$1.9M
CAT Reduziert -383 +$1.9M
TXUE Mehr gekauft +21K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NEE 30. Juni 2026 60.442 $5.613.853 -13,2%
APO 31. März 2026 36.703 $5.313.126 2,7%
OWL 31. Dezember 2025 261.863 $4.433.341 -40,7%
UNH 30. Juni 2025 8.454 $4.427.608 18,7%
ROOT 31. Dezember 2025 45.034 $4.030.993 -35,3%
SLV 31. März 2026 62.379 $4.018.455 -18,8%
FLUT 30. September 2025 12.309 $3.517.420 -70,0%
EL 30. September 2025 41.037 $3.315.818 6,3%
AMX 30. Juni 2025 230.898 $3.283.370 22,4%
GDX 31. März 2026 34.639 $2.971.027 -5,4%
FLUT 31. März 2026 13.403 $2.882.181 -25,3%
PCG 30. Juni 2025 147.491 $2.533.895 -11,9%
APH 31. Dezember 2025 17.441 $2.158.324 -35,4%
PLD 31. März 2026 14.858 $1.896.772 -2,4%
HON 30. Juni 2026 7.821 $1.767.747 -4,2%
NEA 31. März 2026 138.745 $1.613.604 -11,4%
HPQ 31. Dezember 2025 43.757 $1.191.503 42,0%
ZTS 31. Dezember 2025 5.908 $864.459 -44,2%
GBIL 30. Juni 2026 7.279 $729.326
EMR 30. Juni 2025 6.274 $687.881 21,0%
FISV 31. Dezember 2025 4.536 $584.826 -32,1%
JMST 30. Juni 2026 10.000 $509.800
EXG 31. März 2026 51.967 $495.246 8,3%
VZ 31. Dezember 2025 10.576 $464.815 12,5%
ORCL 31. März 2026 2.158 $420.616 -1,0%
STWD 31. März 2026 21.294 $383.505 -23,9%
DLY 31. März 2026 24.117 $350.661 -3,9%
BA 31. Dezember 2025 1.343 $289.860 -11,3%
MDT 30. Juni 2025 3.098 $278.386 -0,3%
SYK 31. März 2026 785 $275.904 -13,4%
GSLC 31. März 2026 2.076 $274.800
MRSH 30. Juni 2026 1.561 $270.755 1,4%
NVO 30. September 2025 3.582 $247.230 -33,3%
VRTX 30. September 2025 555 $247.086 28,3%
SPGI 31. März 2026 470 $245.617 -9,1%
BSX 31. März 2026 2.478 $236.277 -31,5%
PLTR 30. Juni 2026 1.613 $235.950 62,1%
ITW 30. Juni 2026 892 $232.179 -3,9%
PG 30. Juni 2025 1.343 $228.875 -8,8%
BRO 30. Juni 2025 1.838 $228.647 -45,8%
GD 30. Juni 2026 666 $228.585 -6,6%
PNC 30. Juni 2025 1.298 $228.149 17,9%
PG 31. März 2026 1.590 $227.864 0,6%
CPRT 30. September 2025 4.624 $226.900 -40,0%
CMCSA 30. Juni 2025 6.145 $226.751 -39,8%
UNH 31. März 2026 674 $222.494 36,9%
MCO 31. März 2026 431 $220.176 1,5%
MKL 31. März 2026 102 $219.264 -9,3%
GILD 30. Juni 2026 1.540 $214.674 14,0%
MDLZ 30. September 2025 3.181 $214.527 -7,1%
NOC 30. Juni 2026 314 $214.223 -6,1%
MELI 31. März 2026 106 $213.512 5,1%
NXPI 31. März 2026 977 $212.068 21,8%
AJG 30. Juni 2025 614 $211.977 -29,3%
D 31. Dezember 2025 3.452 $211.159 3,8%
FCN 31. März 2026 1.231 $210.292 -21,8%
PANW 31. Dezember 2025 1.031 $209.932 119,2%
KYN 31. März 2026 16.908 $209.321 -1,8%
CBRE 31. März 2026 1.284 $206.454 -4,6%
UBER 30. Juni 2026 2.839 $204.209 -3,7%
AMD 31. März 2026 946 $202.595 209,6%
OBDC 31. März 2026 16.000 $198.880 -6,6%
RUN 30. Juni 2025 15.735 $92.207 -6,6%
MPT 31. März 2026 13.682 $68.410 -28,7%
IHRT 30. Juni 2025 12.323 $20.333 11,6%