Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089724 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,46
Stand 25. August 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$36,18 – $36,65
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $75.7M
- Bestände
- 276
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 98,8
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PRXV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 24. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$834K
- Quartalsende Jun 2026
- +$2.5M
- Letzte 12 Monate
- +$23.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 276 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $76K | 0,10 | 1.182 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $75K | 0,10 | 250 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $75K | 0,10 | 948 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $74K | 0,10 | 103 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $74K | 0,10 | 3.873 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0,10 | 751 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $73K | 0,10 | 1.539 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $73K | 0,10 | 363 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $73K | 0,10 | 162 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $73K | 0,10 | 906 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $72K | 0,10 | 256 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $72K | 0,10 | 537 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $72K | 0,10 | 1.471 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $72K | 0,10 | 181 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $72K | 0,10 | 761 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $72K | 0,09 | 746 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $71K | 0,09 | 960 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $70K | 0,09 | 1.314 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $69K | 0,09 | 485 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $69K | 0,09 | 2.400 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $68K | 0,09 | 1.552 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $68K | 0,09 | 741 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $68K | 0,09 | 156 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $67K | 0,09 | 379 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $67K | 0,09 | 381 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $66K | 0,09 | 828 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $66K | 0,09 | 276 | EC | CH |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $64K | 0,08 | 140 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $64K | 0,08 | 2.271 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $63K | 0,08 | 388 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $62K | 0,08 | 696 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $61K | 0,08 | 177 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $61K | 0,08 | 19 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $61K | 0,08 | 944 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $58K | 0,08 | 81 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $58K | 0,08 | 325 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $58K | 0,08 | 243 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $57K | 0,08 | 29 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $57K | 0,08 | 660 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $57K | 0,07 | 744 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56K | 0,07 | 99 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $55K | 0,07 | 203 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $55K | 0,07 | 1.166 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $54K | 0,07 | 951 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $54K | 0,07 | 96 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $53K | 0,07 | 460 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $53K | 0,07 | 519 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $52K | 0,07 | 262 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $52K | 0,07 | 90 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $51K | 0,07 | 212 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Health Care
15,5%
Financials
14,0%
Industrials
11,4%
Technology
10,9%
Energy
7,0%
Financial Services
6,8%
Retail
5,2%
Utilities
4,4%
Consumer Staples
3,8%
Consumer products
2,4%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,0%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,6%
Dividenden 5 Zahlungen
1,47%
Rendite (TTM)
$0,54
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1340 |
| 30. März 2026 | $0,1410 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1330 |
| 29. September 2025 | $0,1270 |
| 27. Juni 2025 | $0,0870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $16.153.944 | 48,08% | 463.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.069.308 | 18,07% | 174.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $6.003.497 | 17,87% | 172.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3.399.406 | 10,12% | 97.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $677.689 | 2,02% | 19.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $538.099 | 1,60% | 15.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $336.189 | 1,00% | 9.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $301.503 | 0,90% | 8.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $88.229 | 0,26% | 2.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.814 | 0,05% | 454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.529 | 0,03% | 331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy Hebel/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |
| DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $74.4M |