Precidian ETFs Trust (TMH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000058694 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $914K
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$383K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331307 | $882K | 96,48 | 5.235 | EC | JP |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $29K | 3,15 | 28.760 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | $3K | 0,37 | 1 | DFE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $377.866 | 98,07% | 8.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.403 | 1,92% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $44 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |