Precidian ETFs Trust (ARMH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089658 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.5M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Jun 2026
- +$3.0M
- Letzte 12 Monate
- +$3.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC | 042068205 | $7.4M | 97,49 | 20.737 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $204K | 2,70 | 203.557 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$14K | -0,18 | 1 | DFE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Intellectus Partners, LLC | $406.911 | 60,18% | 2.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.286 | 37,46% | 1.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.140 | 2,24% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0,11% | 5.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| STHH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| BFOC First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Trust | $7.3M |