Principal Exchange-Traded Funds (BCHP)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000080686 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $218.2M
- Bestände
- 23
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 72,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,0
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.5M
- Quartalsende Jun 2026
- +$6.4M
- Letzte 12 Monate
- +$86.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.6M | 12,17 | 111.478 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $21.0M | 9,61 | 104.790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $19.3M | 8,86 | 54.712 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $19.3M | 8,85 | 51.750 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $18.8M | 8,63 | 442.068 | EC | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $10.8M | 4,96 | 21.083 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $10.8M | 4,93 | 31.362 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $10.6M | 4,84 | 7.930 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $10.3M | 4,73 | 27.528 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.1M | 4,62 | 26.667 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $9.9M | 4,52 | 17.521 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.1M | 3,27 | 77.688 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $7.0M | 3,22 | 36.941 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.3M | 2,90 | 88.759 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $6.2M | 2,83 | 23.910 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 2,47 | 30.512 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.5M | 2,06 | 9.907 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.9M | 1,80 | 10.536 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $3.6M | 1,66 | 10.992 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.4M | 1,56 | 47.234 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1.9M | 0,86 | 10.192 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.4M | 0,65 | 8.005 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $28K | 0,01 | 28.272 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,8%
Financial Services
23,8%
Communication Services
16,3%
Retail
12,2%
Industrials
10,7%
Healthcare
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $154.133.817 | 51,78% | 4.261.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138.986.033 | 46,69% | 3.842.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $848.276 | 0,28% | 23.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $715.153 | 0,24% | 19.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $645.779 | 0,22% | 17.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $635.254 | 0,21% | 17.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $480.338 | 0,16% | 13.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $395.374 | 0,13% | 10.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395.085 | 0,13% | 10.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $371.357 | 0,12% | 10.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52.555 | 0,02% | 1.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7.511 | 0,00% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.836 | 0,00% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.594 | 0,00% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.894 | 0,00% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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