Principal Exchange-Traded Funds (LCAP)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000091386 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.8B
- Bestände
- 55
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,2
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.5B
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.5B
- Letzte 12 Monate
- +$1.7B
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $11.7M | 0,64 | 38.492 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $11.4M | 0,62 | 66.017 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $9.4M | 0,51 | 10.905 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $4.5M | 0,25 | 5.706 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $1.6M | 0,09 | 19.832 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,9%
Healthcare
10,3%
Retail
9,8%
Communication Services
8,4%
Industrials
8,2%
Financial Services
6,4%
Financials
4,1%
Energy
3,0%
Utilities
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1.477.768.963 | 78,76% | 44.540.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $192.348.743 | 10,25% | 5.804.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $190.449.580 | 10,15% | 5.746.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.951.612 | 0,48% | 270.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.199.137 | 0,12% | 66.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.252.659 | 0,07% | 37.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.128.550 | 0,06% | 34.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $890.339 | 0,05% | 26.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $543.397 | 0,03% | 16.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $434.300 | 0,02% | 13.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $136.638 | 0,01% | 4.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57.432 | 0,00% | 1.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $17.001 | 0,00% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15.907 | 0,00% | 480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7.291 | 0,00% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.657 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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