Harbor ETF Trust (GDIV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000075911 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$19,03
Stand 18. August 2026
▼ -0,05 (-0,28%)
1-Tages-Veränderung
$15,57 – $19,23
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $225.7M
- Bestände
- 49
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,0
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GDIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +5,95% | ▲ +6,26% |
| 6M | ▲ +7,56% | ▲ +8,17% |
| YTD | ▲ +14,80% | ▲ +15,46% |
| 1Y | ▲ +20,95% | ▲ +22,45% |
| 3Y | ▲ +51,60% | ▲ +59,08% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. Mai 2022 | ▲ +50,32% | ▲ +75,31% |
- Volatilität 1J
- 11,68%
- Volatilität 3J
- 14,05%
- Max. Drawdown 3J
- -19,13%
- 24. Januar 2025 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,74
- Sharpe 1J*
- 1,69
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$379K
- Quartalsende Apr 2026
- -$5.7M
- Letzte 12 Monate
- -$58.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $16.6M | 7,37 | 39.831 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 4,77 | 39.709 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.3M | 4,13 | 68.877 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.9M | 3,51 | 8.487 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.8M | 3,44 | 101.723 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 3,12 | 35.297 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $6.6M | 2,92 | 45.500 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $6.4M | 2,85 | 65.814 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 2,76 | 27.085 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 2,60 | 14.370 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $5.8M | 2,55 | 73.136 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.7M | 2,50 | 8.426 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.6M | 2,49 | 105.063 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $5.3M | 2,35 | 250.018 | JP |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 39.096 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $5.1M | 2,24 | 281.454 | JP |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.6M | 2,02 | 21.233 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.2M | 1,84 | 26.564 | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.0M | 1,78 | 71.941 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $3.9M | 1,74 | 9.621 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.8M | 1,68 | 7.721 | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $3.7M | 1,66 | 169.344 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 1,58 | 3.861 | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $3.6M | 1,57 | 16.270 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.5M | 1,57 | 3.891 | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $3.5M | 1,55 | 27.729 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $3.3M | 1,44 | 147.039 | ES |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 1,43 | 11.766 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.2M | 1,43 | 9.314 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.1M | 1,38 | 18.194 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1,38 | 24.328 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 1,36 | 3.769 | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.0M | 1,35 | 25.890 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,32 | 27.330 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $3.0M | 1,31 | 15.933 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.9M | 1,27 | 7.752 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 1,22 | 15.626 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.7M | 1,19 | 100.865 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.6M | 1,17 | 20.130 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.6M | 1,15 | 40.168 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.6M | 1,14 | 12.317 | US |
| Garmin Ltd | — | $2.4M | 1,05 | 9.406 | CH |
| Watsco Inc | 942622200 | $2.3M | 1,04 | 5.362 | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2.3M | 1,03 | 10.816 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $2.3M | 1,01 | 2.099 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 1,00 | 9.131 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $2.3M | 1,00 | 21.754 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.1M | 0,93 | 13.206 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.1M | 0,92 | 7.721 | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,9%
Industrials
16,4%
Healthcare
14,5%
Financials
13,6%
Retail
5,3%
Energy
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Materials
1,4%
Real Estate
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Dividenden 16 Zahlungen
1,11%
Rendite (TTM)
$0,21
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,0540 |
| 1. April 2026 | $0,0460 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0800 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0310 |
| 1. Juli 2025 | $0,0520 |
| 1. April 2025 | $0,0360 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0490 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0540 |
| 1. Juli 2024 | $0,0540 |
| 1. April 2024 | $0,0410 |
| 21. Dezember 2023 | $0,1700 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0480 |
| 3. Juli 2023 | $0,0500 |
| 29. Juni 2023 | $0,0890 |
| 3. April 2023 | $0,0540 |
| 21. Dezember 2022 | $1,1660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21.566.051 | 24,09% | 1.169.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $19.096.010 | 21,33% | 1.035.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $16.070.834 | 17,95% | 871.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7.161.711 | 8,00% | 388.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.159.898 | 5,76% | 279.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.416.780 | 4,93% | 239.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $3.071.240 | 3,43% | 166.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2.745.611 | 3,07% | 148.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.292.000 | 2,56% | 124.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.007.352 | 2,24% | 108.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.938.648 | 2,17% | 105.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1.118.243 | 1,25% | 60.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $587.860 | 0,66% | 38.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409.890 | 0,46% | 22.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $327.544 | 0,37% | 17.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $250.957 | 0,28% | 13.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $239.870 | 0,27% | 13.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $201.086 | 0,22% | 12.998 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ASSETMARK, INC | $197.365 | 0,22% | 10.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $160.370 | 0,18% | 8.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140.020 | 0,16% | 7.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114.000 | 0,13% | 6.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $83.782 | 0,09% | 4.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $60.807 | 0,07% | 3.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.544 | 0,04% | 2.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $31.923 | 0,04% | 1.915 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $17.686 | 0,02% | 959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16.506 | 0,02% | 895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.838 | 0,01% | 425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |