ProShares Trust (RXL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014253 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.1M
- Bestände
- 70
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,3
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$4.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$7.9M
- Letzte 12 Monate
- -$3.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $9.1M | 12,67 | 8.263 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.5M | 11,81 | 85.000 | OTHER | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.7M | 7,86 | 25.129 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.0M | 5,57 | 18.435 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $3.6M | 4,98 | 9.446 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $3.1M | 4,26 | 25.881 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 2,91 | 2.096.800 | RA | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $1.9M | 2,68 | 3.918 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.9M | 2,62 | 5.616 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 2,41 | 12.937 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.6M | 2,18 | 3.704 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.6M | 2,15 | 59.288 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.6M | 2,15 | 18.132 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 1,83 | 1.319.497 | RA | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.2M | 1,68 | 21.228 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.2M | 1,67 | 13.266 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.2M | 1,66 | 6.560 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.2M | 1,64 | 2.649 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.1M | 1,52 | 3.593 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $990K | 1,37 | 989.622 | RA | US |
| Medtronic plc | — | $987K | 1,37 | 13.370 | EC | IE |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $948K | 1,32 | 1.277 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $905K | 1,26 | 2.301 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $762K | 1,06 | 2.747 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $747K | 1,04 | 15.464 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $726K | 1,01 | 725.723 | RA | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $646K | 0,90 | 1.051 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $618K | 0,86 | 1.632 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $547K | 0,76 | 2.029 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $523K | 0,73 | 6.052 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $483K | 0,67 | 2.454 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $469K | 0,65 | 833 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $437K | 0,61 | 2.969 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $400K | 0,55 | 2.949 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $393K | 0,54 | 1.024 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $384K | 0,53 | 1.258 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $342K | 0,47 | 4.402 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $322K | 0,45 | 1.768 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $300K | 0,42 | 1.530 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $296K | 0,41 | 4.752 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $296K | 0,41 | 4.013 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $290K | 0,40 | 4.871 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $289K | 0,40 | 1.519 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $279K | 0,39 | 4.604 | DE | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $275K | 0,38 | 1.577 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $250K | 0,35 | 212 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $242K | 0,34 | 750 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $225K | 0,31 | 864 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $224K | 0,31 | 1.147 | EC | US |
| STERIS plc | — | $218K | 0,30 | 1.023 | EC | IE |
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Sektoraufschlüsselung
Health Care
87,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.948.874 | 35,50% | 1.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742.921 | 13,53% | 14.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576.217 | 10,50% | 10.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492.079 | 8,96% | 9.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490.251 | 8,93% | 9.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479.927 | 8,74% | 9.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248.030 | 4,52% | 4.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208.528 | 3,80% | 4.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101.802 | 1,85% | 1.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96.792 | 1,76% | 1.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48.821 | 0,89% | 920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.190 | 0,59% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7.960 | 0,15% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.428 | 0,14% | 162 | Aktien | 31. März 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5.094 | 0,09% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.123 | 0,04% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |