ProShares Trust (RXL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014253 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.1M
- Bestände
- 70
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,3
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$4.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$7.9M
- Letzte 12 Monate
- -$3.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $195K | 0,27 | 12.010 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $171K | 0,24 | 3.623 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $170K | 0,24 | 2.067 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $169K | 0,23 | 1.743 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $125K | 0,17 | 2.044 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $124K | 0,17 | 1.182 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $115K | 0,16 | 1.537 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $106K | 0,15 | 734 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $101K | 0,14 | 5.365 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $93K | 0,13 | 513 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $84K | 0,12 | 1.631 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $84K | 0,12 | 576 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $80K | 0,11 | 1.043 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $68K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$226K | -0,31 | 5.821 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$328K | -0,46 | 14.273 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$894K | -1,24 | 6.268 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.9M | -3,97 | 1.435 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.0M | -4,13 | 26.963 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Health Care
87,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.948.874 | 35,50% | 1.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742.921 | 13,53% | 14.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576.217 | 10,50% | 10.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492.079 | 8,96% | 9.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490.251 | 8,93% | 9.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479.927 | 8,74% | 9.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248.030 | 4,52% | 4.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208.528 | 3,80% | 4.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101.802 | 1,85% | 1.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96.792 | 1,76% | 1.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48.821 | 0,89% | 920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.190 | 0,59% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7.960 | 0,15% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.428 | 0,14% | 162 | Aktien | 31. März 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5.094 | 0,09% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.123 | 0,04% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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