ProShares Trust (SAA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014259 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.0M
- Bestände
- 610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 108,1
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$538K
- Letzte 12 Monate
- -$12.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $5K | 0,02 | 150 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $4K | 0,02 | 444 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $4K | 0,02 | 289 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $4K | 0,02 | 928 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $4K | 0,01 | 98 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $3K | 0,01 | 891 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $3K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $3K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $2K | 0,01 | 708 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$48K | -0,18 | 6.567 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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