ProShares Trust (SAA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014259 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.0M
- Bestände
- 610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 108,1
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$538K
- Letzte 12 Monate
- -$12.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews International Corp. | 577128101 | $10K | 0,04 | 372 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $10K | 0,04 | 257 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $10K | 0,04 | 250 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $10K | 0,04 | 559 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $10K | 0,04 | 236 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $9K | 0,04 | 136 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $9K | 0,03 | 1.003 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $9K | 0,03 | 243 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $9K | 0,03 | 268 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $9K | 0,03 | 330 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $9K | 0,03 | 499 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $9K | 0,03 | 406 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $9K | 0,03 | 545 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $9K | 0,03 | 1.378 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $9K | 0,03 | 1.908 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $9K | 0,03 | 681 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $8K | 0,03 | 975 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $8K | 0,03 | 429 | EC | US |
| Certara, Inc. | 15687V109 | $8K | 0,03 | 1.428 | EC | US |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $8K | 0,03 | 4.722 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $8K | 0,03 | 1.477 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $8K | 0,03 | 549 | EC | US |
| Under Armour, Inc. | 904311206 | $8K | 0,03 | 1.430 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $8K | 0,03 | 546 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $8K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $8K | 0,03 | 286 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $8K | 0,03 | 1.488 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $8K | 0,03 | 1.490 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $8K | 0,03 | 424 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $8K | 0,03 | 232 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $8K | 0,03 | 62 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $8K | 0,03 | 266 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $8K | 0,03 | 247 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $8K | 0,03 | 556 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $8K | 0,03 | 169 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $7K | 0,03 | 285 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $7K | 0,03 | 466 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $7K | 0,03 | 1.062 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $7K | 0,03 | 227 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $7K | 0,03 | 560 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $7K | 0,03 | 790 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $6K | 0,02 | 233 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $6K | 0,02 | 153 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $6K | 0,02 | 360 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $6K | 0,02 | 278 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $6K | 0,02 | 789 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $6K | 0,02 | 1.316 | EC | US |
| World Acceptance Corp. | 981419104 | $5K | 0,02 | 33 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $5K | 0,02 | 1.082 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $5K | 0,02 | 343 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
25,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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