ProShares Trust (SAA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014259 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.0M
- Bestände
- 610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 108,1
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$538K
- Letzte 12 Monate
- -$12.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neogen Corp. | 640491106 | $23K | 0,09 | 2.602 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $23K | 0,09 | 2.002 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $23K | 0,09 | 1.227 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $23K | 0,09 | 372 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $23K | 0,09 | 329 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $23K | 0,08 | 1.338 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $23K | 0,08 | 708 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $23K | 0,08 | 1.445 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $23K | 0,08 | 315 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $23K | 0,08 | 2.846 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $23K | 0,08 | 605 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $23K | 0,08 | 539 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 803607100 | $22K | 0,08 | 1.253 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $22K | 0,08 | 348 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $22K | 0,08 | 487 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $22K | 0,08 | 344 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $22K | 0,08 | 2.357 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $22K | 0,08 | 1.505 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $22K | 0,08 | 152 | EC | US |
| EZCORP, Inc. | 302301106 | $22K | 0,08 | 703 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $22K | 0,08 | 1.318 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $22K | 0,08 | 1.006 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $21K | 0,08 | 283 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $21K | 0,08 | 439 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $21K | 0,08 | 268 | EC | US |
| Adient plc | — | $21K | 0,08 | 937 | EC | IE |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $21K | 0,08 | 279 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $21K | 0,08 | 658 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $21K | 0,08 | 260 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $21K | 0,08 | 473 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $21K | 0,08 | 569 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $21K | 0,08 | 171 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $21K | 0,08 | 632 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $21K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Schneider National, Inc. | 80689H102 | $21K | 0,08 | 597 | EC | US |
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $21K | 0,08 | 2.712 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $21K | 0,08 | 2.407 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $21K | 0,08 | 610 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $21K | 0,08 | 220 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $21K | 0,08 | 1.359 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $21K | 0,08 | 700 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $20K | 0,08 | 408 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $20K | 0,08 | 93 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $20K | 0,08 | 547 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $20K | 0,08 | 1.492 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $20K | 0,08 | 482 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $20K | 0,08 | 1.342 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $20K | 0,07 | 1.490 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $20K | 0,07 | 606 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $20K | 0,07 | 447 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
25,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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