ProShares Trust (REK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014282 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.9M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,6
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$203K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2.108.204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1.326.673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995.005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729.670 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,32 | -7.213 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$75K | -0,69 | -10.519 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$114K | -1,04 | -8.437 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$188K | -1,73 | -4.614 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$207K | -1,90 | -9.739 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$262K | -2,41 | -8.932 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301.956 | 34,20% | 19.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.381 | 28,02% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.739 | 21,71% | 12.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141.850 | 16,06% | 2.500 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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