Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -9.1%

Annualisiert: +10.2% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,4%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $89.298.836 92,45% 137.311 $-11.344.602 Ab ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2.023.385 2,09% 1.249.003 $-699.442
Unbekannter Emittent (CUSIP: 06748C108) $1.191.845 1,23% 33.385 Auf ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637.376 0,66% 73.600 Auf ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608.658 0,63% 38.475 $0 Auf ×1
UVXY (eingereicht als UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589.944 0,61% 11.280 $-336.331 Ab ×1
EWZ iShares, Inc. $460.680 0,48% 12.000 Auf ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447.924 0,46% 9.780 $-495.197 Ab ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369.780 0,38% 2.000 Auf ×1
BITO ProShares Trust $301.000 0,31% 4.000 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226.820 0,23% 2.000 $-6.560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171.639 0,18% 300 Auf ×1
REK ProShares Short Real Estate $141.850 0,15% 2.500 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117.688 0,12% 800 $-14.851 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 06748C108) $1.191.845 33.385 1,23%
SVIX $637.376 73.600 0,66%
EWZ $460.680 12.000 0,48%
SPXL $369.780 2.000 0,38%
BITO $301.000 4.000 0,31%
META $171.639 300 0,18%
REK $141.850 2.500 0,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Reduziert -10K -$11.3M
RC Nur Kursbewegung +0 -$699K
CMD Reduziert -7K -$495K
UVXY (eingereicht als UVXYXXXX) Reduziert -14K -$336K
ORCL Mehr gekauft +120 -$15K
C Nur Kursbewegung +0 -$7K
SVXY Mehr gekauft +13K +$0

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HYG 31. März 2026 24.000 $1.935.120
LQD 31. März 2026 6.000 $661.140
EEM 31. März 2026 6.000 $577.680
XLV 31. Dezember 2025 3.300 $459.261 7,4%
NEM 31. Dezember 2025 3.000 $252.930 15,7%
XLF 30. September 2025 4.000 $209.480 -0,7%
GOOGL 31. März 2026 600 $187.800 19,5%
JNJ 31. Dezember 2025 1.000 $185.420 23,7%
RTX 31. März 2026 1.000 $183.400 -4,3%
GLD 30. September 2025 500 $152.415
AMZN 30. September 2025 600 $131.634 14,6%
NVDA 30. September 2025 800 $126.392 25,4%
NKE 31. März 2026 1.500 $95.565 -35,9%
AVGO 30. September 2025 300 $82.695 7,6%
C 30. September 2025 800 $68.096 26,6%
IBKR 30. September 2025 800 $44.328 28,3%