ProShares Trust (REW)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014308 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.5M
- Bestände
- 12
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -5,80%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$361K
- Letzte 12 Monate
- +$2.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $972K | 38,25 | 971.658 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $611K | 24,07 | 611.455 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $459K | 18,05 | 458.592 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $336K | 13,24 | 336.301 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$182K | -7,18 | -164 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$273K | -10,73 | -125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$332K | -13,07 | -142 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$398K | -15,67 | -175 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$567K | -22,33 | -228 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$773K | -30,45 | -225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$896K | -35,28 | -216 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -42,78 | -139 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5.655 | 100,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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